交控科技股份有限公司（证券简称：交控科技，证券代码：688015）于2025年10月28日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。公司拟在募投项目实施期间，以自有资金先行支付部分款项，后续再以募集资金等额置换，该部分置换资金视同募投项目使用资金。保荐机构对此出具明确核查意见，事项无需提交股东大会审议。
募集资金及募投项目背景
据公告披露，交控科技于2021年通过向特定对象发行股票募集资金净额7.45亿元（募集总额7.6亿元），原计划投入三大募投项目。2024年9月，公司对上述募投项目进行结项，节余募集资金2.7687亿元，其中8661.21万元用于新募投项目“低空智能运行系统与装备研发及应用项目”，其余1.9026亿元永久补充流动资金。
公司原募投项目情况如下：
- 序号
- 项目名称
- 项目投资总额（万元）
- 拟投入募集资金金额（万元）
- 1自主虚拟编组运行系统建设项目58,055.7540,000.00
- 2面向客户体验的智能维保生态系统建设项目轨道交通孪生系统建设项目33,839.4925,000.00
- 3总计17,844.1811,000.00
- 109,739.4176,000.00
节余募集资金投入的新项目情况如下：
- 序号
- 项目名称
- 项目投资总额（万元）
- 拟投入募集资金金额（万元）
- 1低空智能运行系统与装备研发及应用项目8,661.218,661.21
- 总计8,661.218,661.21
自有资金先行支付并置换的原因：基于实际操作需求
公告指出，公司此举主要基于募投项目实施过程中的实际支付需求，具体原因包括：
一是人员薪酬支付合规性要求。根据《人民币银行结算账户管理办法》，员工工资、奖金等薪酬需通过基本存款账户或一般存款账户支付，若直接从募集资金专户支付，可能导致多账户发放薪酬，不符合银行规定，且不便于按工时归集项目成本。
二是税费社保等支付便利性。公司每月缴纳的税金、社保、住房公积金等需通过指定银行托收，若拆分多账户支付存在操作困难，需统一通过自有资金账户办理。
三是境外采购及外币支付限制。募投项目若涉及境外购置设备、软件，可能需以外币或信用证支付，而募集资金专户功能受限，无法直接完成此类支付；相关涉税支出亦需通过与海关绑定的自有资金账户统一支付。
四是票据及信用支付需求。部分设备、软件采购可能需通过银行承兑汇票或信用证结算，而募集资金专户不能作为保证金为上述票据担保，需以自有资金担保并兑付，到期后再以募集资金置换。
操作流程：财务定期统计 保荐机构持续监督
公司明确了置换操作的具体流程：财务部门将定期统计自有资金支付的募投项目支出明细，每月提请审批置换申请，经通过后从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户；同时建立专项台账，记录划转时间、金额、账户等信息，并保存付款凭据。保荐机构将通过现场核查、书面问询等方式对置换情况进行持续监督。
对公司影响：保障项目推进 提升资金使用效率
公司表示，此举旨在优化募投项目款项支付方式，提高运营管理效率，确保项目款项及时支付，保障“低空智能运行系统与装备研发及应用项目”等募投项目顺利推进。该操作不会改变募集资金用途，亦不会对公司财务状况及股东利益产生不利影响。
截至公告披露日，公司募集资金专项账户管理规范，已与保荐机构、存放银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，确保募集资金使用合规透明。
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